2017年预算编制说明

 

一、医院概括及主要职能

大庆市第三医院是国家三级甲等精神心理疾病专科医院，哈尔滨医科大学（大庆）精神卫生系和硕士生培训点，齐齐哈尔医学院附属医院、哈医大大庆教学医院，北京回龙观医院、上海市精神卫生中心合作共建医院。承担着精神心理疾病的预防、治疗、康复、回归社会、科研和教学等项任务。

医院始建于1968年，占地17万平方米，建筑面积4.1万平方米，核定床位450张。拥有CT、X光机、彩色B超、多导睡眠分析仪、生物反馈治疗仪、经颅磁刺激、醒脉通（MECT）治疗仪、心理 CT、脑电图机等大型诊疗设备50多台套，固定资产达到1亿元人民币。

医院设有“一个中心、两个医院、一所、一部、一社”,暨大庆市精神卫生中心、精神病医院、心理医院、精神卫生研究所、社区管理部、《大庆心理卫生报》社。开设了普通精神科、临床心理科、儿童心理科、物质依赖专科、老年病科、睡眠调理中心、心理减压中心、不良情绪渲泄中心、心理测试中心、更年期心理问题调理中心、心理危机干预中心、心理健康体检中心、心理康复训练中心；承担着大庆市心理卫生协会、大庆市未成年人心理健康援助中心、大庆市妇女心理健康咨询中心、国家重性精神疾病管理治疗项目等社会公益性工作。

二、预算编制原则

按照医院预算管理和考核要求，结合医疗和管理实际，2017年医院内部预算实行归口管理，收入预算按上年实际收入情况，并充分考虑医保政策及新科室、新设备等各方面因素对收入增减影响和积极争取财政拨款进行安排；支出预算重点保医疗业务开支，稳薪酬性费用，降管理（可控）性费用，加大科研、人才培养和医院可持续发展的基础设施投入为总体思路，以突出内涵建设和精细化管理为主题，坚持厉行节约反对浪费，实现医院效益最大化为原则编制。

三、机构设置和人员构成

2016年核定编制数504名，实际在编在职人员405名，临时工230名。退休职工250人。

四、收入预算

2017年预算总收入16,355万元，其中：

1、医疗收入12,315万元，其中：

⑴门诊收入3,985万元，其中：

——挂号收入   17万元；

——诊查收入   74万元；

——检查收入  168万元；

——化验收入  20万元；

——治疗收入   68万元；

——卫材收入    2万元；

——药品收入 3,520万元；

——其他收入 116万元

⑵住院收入8,330万元；

——床位收入     790万元；

——诊查收入      100万元；

——检查收入     570万元；

——化验收入     720万元；

——治疗收入    4,350万元；

——护理收入       570万元；

——卫材收入         30万元；

——药品收入      1,200万元。

2、财政补助收人3,569万元

3、其他收入471万元

五、成本费用预算

2017年成本费用预算16,355万元，其中：

（一）、医疗业务成本15,945万元，具体如下：

1、人员经费9,562万元

⑴工资福利支出7,607万元

——工资及津贴3,276万元；

——社会保障缴费2,507万元，含养老保险1,876万元、医疗保险542万元、工伤保险20万元、生育保险30万元、失业保险9万元、残疾人就业保障金30万元。

——绩效工资1,140万元；

——其他工资福利支出684万元，含夜餐费100万元、外聘人员工资584万元。

⑵、对个人家庭补助开支1,955万元

——离退休费用42万元；

——住房公积金497万元；

——提租补贴  1,235万元；

——购房补贴   66万元；

——其    他   115万元。

2、卫生材料消耗1,250万元

⑴卫    材    55万元；

⑵化学试剂    195万元。

3、药品费     4,090万元

⑴西药费    3,650万元；

⑵中成药     405万元；

⑶中草药      35万元。

4、固定资产折旧费 250万元

5、无形资产摊销费   14万元

6、提取医疗风险金  30万元

7、其他服务支出   1,749万元

⑴办公费         61万元；

⑵印刷费          25万元；

⑶水费            10万元；

⑷电费           125万元；

⑸邮电费          31万元；

⑹取暖费         259万元；

⑺物业费          78万元；

⑻交通费         85万元；

⑼差旅费          40万元；

⑽维修费         240万元；

⑾会议费          15万元；

⑿培训费          50万元；

⒀公务接待费      10万元；

⒁工会经费        82万元；

⒂福利费          29万元；

⒃其他服务支出   609万元

——洗涤费       10万元

——报刊杂志费   10万元

——科研费        30万元；

——提取坏账准备 100万元；

——网络信息费    30万元；

——图书购置费    3万元；

——宣传费        15万元；

——教学费        10万元；

——保洁费        200万元；

——对外协作费    15万元；   

——垃圾及污水处理费10万元;

——燃料费           26万元；

——绿化费           30万元；

——其他            120万元。

（二）其他支出      410万元（内容为食堂支出）

六、预算编制的程序

2017年的预算编制，首先由各科室编制收支预算，并由主管领导审批把关后上报财务科，财务科对各项收支进行反复测算，对于科室预算漏项和额度有较大出入的，分别与科室长和主管领导进行了沟通，达成共识后，及时补项和调整，确保预算的科学性、合理性，完整性和可行性。

2017年，各科室要在安全平稳运行的前提下，加强管理，努力提高收入，特别是要提高纯收入比例，严格控制成本支出，确保全面完成各项指标，实现收支平衡。

后附2017年预算表格

 

2017年度大庆市大庆市第三医院医院收入支出预算明细表
填报单位：（签章）三医院				单位：万元
收  入  预  算		支  出  预  算		备注
项      目	2017年预算	项      目	2017年预算
一、收入合计（万元）	16355	二、支出合计（万元）	16355
（一）财政补助收入	3569	(一）人员支出	9585
1、财政基本补助收入	3569	1、在职人员支出	7070
2、取消药品加成财政补偿
3、房屋租金收入用于房屋设备等更新维护
4、财政项目补助收入		（1）基本工资	1500
（二）医疗收入	12315	（2）津贴补贴奖金补助等	3250
1、门诊收入	3985	（3）社会保障缴费和住房公积金	1960
（1）挂号收入	17	（4）绩效工资
（2）诊察收入	74	（5）其他工资福利支出	360
（3）检查收入	168	２、离退休人员支出	625
（4）化验收入	20	３、聘用人员支出	1890
（5）治疗收入	68	4、其他人员支出
（6）手术收入		（二）卫生材料费	250
（7）卫生材料收入	2	（三）药品费	4090
（8）药品收入	3220	1、西药费	3650
其中：西药收入	2918	2、中成药费	405
中成药收入	296	3、中草药费	35
中草药收入	6	（四）固定资产折旧	250
（9）药事服务费收入		（五）无形资产摊销	14
（10）其他门诊收入	416	（六）其他费用	1756
2、住院收入	8330	其中： 1、办公、印刷、手续、邮电、差旅、租赁、工会、福利费、其他交通、税金及附加	353
（1）床位收入	900	2、水费	10
（2）诊察收入	100	3、电费	125
（3）检查收入	570	4、取暖费	259
（4）化验收入	720	5、物业管理费	78
（5）治疗收入	4350	6、公务用车运行维护费
（6）手术收入		7、因公出国（境）费	1
（7）护理收入	570	8、公务接待费	10
（8）卫生材料收入	30	9、会议费	15
（9）药品收入	1090	10、培训费	50
其中：西药收入	906	11、维修（护）费	240
中成药收入	148	12、专业材料、燃料、被装购置费
中草药收入	36	13、咨询、劳务、委托业务费
（9）药事服务费收入		14、其他商品和服务支出	615
（10）其他住院收入		（七）财政项目补助支出
（三）科教项目收入		（八）科教项目支出
（四）其他收入	471	（九）其他支出	410
药占比（应小于35%）		注：1、收入合计=支出合计