2016年部门决算及有关情况说明及明细表_党的建设_党群工作

2016年部门决算及有关情况说明及明细表

发布时间：2017-09-19
作者：xinli

三医院决算说明

一、单位情况

（一）医院基本概况

我院是一所集医疗、科研、教学和预防保健为一体的三级综合医院，位于大庆市让胡路区让杜路192号，占地面积255亩，建筑面积5.3万平方米，设有内科、神经内科、口腔科、妇科、中医科、精神科、心理科等科室。在职405人，离休3人和退休247人。

（二）主要事业成效

2016年，我院在院党委、院长的正确领导以及市财政局、卫生局的大力支持下，认真执行新的《医院财务制度》和《医院会计制度》，细化了大庆市第三医院的财务管理工作，运用科学、有效的财务手段，抓实人、财、物情况，精打细算，保证了全院资金的流动顺畅。全年累计完成患者门急诊量167,385人次，平均开放床位550张。全年实现总收入1.64亿元，发生总支出1.66亿元，其中：业务收入1.12亿元，财政补助收入0.47亿元；发生基本支出0.46元，项目支出0.01亿元。

二、决算基本情况

（一）部门机构情况说明

2016年度，纳入决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年同期相同。分类说明如下：

单位基本性质：事业单位

执行会计制度：《医院会计制度》

单位预算级次：二级预算单位

三、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1、财政拨款核对的情况

我单位本年度实际收到一般公共预算财政补助收入47,018,289.63元。

2、其他需要说明的情况

(1)本单位资产负债表本年年初数据与本年年初数据一致。

(2)本单位上年没有结转结余指标，本年决算也未涉及年初结转结余调整情况

(3)主要指标上下年变动幅度超过20%，其中包括机构人员指标上下年变动的已核实并附有变动说明。（附：填报说明附表3（CS03）

			主要指标变动情况表
编制单位：大庆市第三医院			2016年度
指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
指标		本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	163,798,641.36	142,194,073.03	21,604,568.33	15.19
其中：一般公共预算财政拨款	3	47,018,289.63	35,410,444.37	11,607,845.26	32.78	有上年未拨款项
政府性基金预算财政拨款	4		906,000.00	-906,000.00	-100.00	今年没有收到该类款项
*事业收入	5	111,774,365.18	101,405,083.04	10,369,282.14	10.23
经营收入	6
*其他收入	7	5,005,986.55	4,472,545.62	533,440.93	11.93
2.本年支出	8	165,616,662.48	142,944,073.03	22,672,589.45	15.86
其中：基本支出	9	164,304,662.48	83,911,685.86	80,392,976.62	95.81	今年支出大于去年支出
（1）人员经费	10	83,376,946.69	41,998,573.28	41,378,373.41	98.52	今年支出大于去年支出
（2）日常公用经费	11	80,927,715.79	41,913,112.58	39,014,603.21	93.08	今年支出大于去年支出
项目支出	12	1,312,000.00	59,032,387.17	-57,720,387.17	-97.78	今年支出大于去年支出
（1）基本建设类项目	13		934,734.00	-934,734.00	-100.00	今年没有发生
（2）行政事业类项目	14	1,312,000.00	58,097,653.17	-56,785,653.17	-97.74	今年支出
经营支出	15
3.年末结转和结余	16	6,075,100.56	5,690,000.00	385,100.56	6.77
其中：一般公共预算财政拨款	17	4,500,000.00	4,500,000.00
政府性基金预算财政拨款	18	1,190,000.00	1,190,000.00
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1.资产总计	20	128,135,278.53	117,065,205.74	11,070,072.79	9.46
其中：固定资产价值	21	19,301,428.22	22,636,191.66	-3,334,763.44	-14.73
2.负债总计	22	53,403,026.38	37,683,385.04	15,719,641.34	41.72	应付账款增加
其中：*事业单位借款	23
3.净资产总计	24	74,732,252.15	79,381,820.70	-4,649,568.55	-5.86
其中：*结转和结余	25	6,075,100.56	5,690,000.00	385,100.56	6.77
*非流动资产基金	26	57,448,712.91	62,667,731.59	-5,219,018.68	-8.33
事业单位事业基金	27	10,830,856.09	10,830,856.09
事业单位专用基金	28	335,322.57	193,233.02	142,089.55	73.53	今年按规定计提，无支出
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	30	1	1
其中：行政机构	31
事业机构	32	1	1
2.独立核算机构数	33	1	1
其中：行政机构	34
事业机构	35	1	1
3.年末编制人数	36	504	511	-7	-1.37	被借7个编制
行政人员	37
其中：行政工勤人员	38
事业人员	39	504	511	-7	-1.37	被借7个编制
其中：参照公务员法管理人员	40
4.年末实有人数	41	655	659	-4	-0.61	辞职、死亡
在职人员	42	405	420	-15	-3.57	退休人员
其中：行政人员	43
其中：行政工勤人员	44
事业人员	45	405	420	-15	-3.57	退休人员
其中：参照公务员法管理人员	46
离休人员	47	3	2	1	50.00	新增1名离人员
退休人员	48	247	237	10	4.22	新增退休人员
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	49	655	659	-4	-0.61	辞职、死亡
在职人员	50	405	420	-15	-3.57	退休人员
其中：行政工勤人员	51
离休人员	52	3	2	1	50.00	新增1名离人员
退休人员	53	247	237	10	4.22	新增退休人员
6.年末学生人数	54
四、补充资料（单位：元）	55	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	56	—	—	—	—	—
房屋原值	57	26,841,075.09	26,977,335.69	-136,260.60	-0.51	今年房屋原值不含构筑物
房屋面积（平方米）	58	21,321.89	21,400.53	-78.64	-0.37	今年房屋面积不含构筑物
汽车原值	59	3,356,094.00	3,506,174.00	-150,080.00	-4.28	车辆报废
汽车数量（辆）	60	12	12
2.“三公”经费支出	61
其中：因公出国（境）费	62
公务用车购置及运行维护费	63
其中：公务用车购置费	64
公务用车运行维护费	65
公务接待费	66
3.机关运行经费	67
4.会议费	68
5.培训费	69

四、决算数据其他需要说明的情况

1、“收入决算表”中调整预算数，参照了决算数据。

2、年末收支持平，年末没有基本支出，有项目支出的结转5,690,000元。

3、“资产负债表”中，“应收账款”包括：“应收在院病人医疗款”和“应收医疗款”；“预收账款”即“预收医疗款”。

6、资产负债变动以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。

我单位本年资产总额比上年同期有所增加，但同时承担的负债也相对增加。主要是今年我单位工资性支出增长较大，相对应的财政补助收入和事业收入增长缓慢。历年积累的负债较多，偿付外欠款的方式由单一的以直接货币资金或财政资金偿还，转为由直接货币资金或财政资金偿还为主的方式，缓解了流动资金的压力，同时对我单位本期财务状况也产生了一定影响，这一偿还欠款方式的增加，也将影响下期财务状况。

大庆市第三医院

2017年9月19日

							收入支出决算总表
														财决01表
编制单位：大庆市第三医院							2016年度							金额单位：元
收入					支出
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、财政拨款收入	1	47,018,289.63	47,018,289.63	47,018,289.63	一、一般公共服务支出	37	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	60	162,486,641.36	164,076,600.89	163,691,500.33
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	38	0.00	0.00	0.00	人员经费	61	81,558,925.57	83,376,946.69	83,376,946.69
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	39	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	62	80,927,715.79	80,699,654.20	80,314,553.64
三、事业收入	4	111,774,365.18	111,774,365.18	111,774,365.18	四、公共安全支出	40	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	63	1,312,000.00	7,615,162.15	1,925,162.15
四、经营收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	41	0.00	0.00	0.00	基本建设类项目	64	0.00	5,113,162.15	613,162.15
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	42	0.00	0.00	0.00	行政事业类项目	65	1,312,000.00	2,502,000.00	1,312,000.00
六、其他收入	7	5,005,986.55	5,005,986.55	5,005,986.55	七、文化体育与传媒支出	43	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	66	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	44	532,454.64	532,454.64	532,454.64	四、经营支出	67	0.00	0.00	0.00
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45	163,266,186.72	165,469,308.40	165,084,207.84	五、对附属单位补助支出	68	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	46	0.00	0.00	0.00		69
	11				十一、城乡社区支出	47	0.00	1,190,000.00	0.00	支出经济分类	70	—	—	—
	12				十二、农林水支出	48	0.00	0.00	0.00	基本支出和项目支出合计	71	—	—	165,616,662.48
	13				十三、交通运输支出	49	0.00	0.00	0.00	工资福利支出	72	—	—	65,806,323.70
	14				十四、资源勘探信息等支出	50	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出	73	—	—	81,626,553.64
	15				十五、商业服务业等支出	51	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	74	—	—	17,570,622.99
	16				十六、金融支出	52	0.00	0.00	0.00	对企事业单位的补贴	75	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	53	0.00	0.00	0.00	债务利息支出	76	—	—	0.00
	18				十八、国土海洋气象等支出	54	0.00	0.00	0.00	基本建设支出	77	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	55	0.00	0.00	0.00	其他资本性支出	78	—	—	613,162.15
	20				二十、粮油物资储备支出	56	0.00	0.00	0.00	其他支出	79	—	—	0.00
	21				二十一、其他支出	57	0.00	4,500,000.00	0.00		80
	22				二十二、债务还本支出	58	0.00	0.00	0.00		81
	23				二十三、债务付息支出	59	0.00	0.00	0.00		82
本年收入合计	24	163,798,641.36	163,798,641.36	163,798,641.36	本年支出合计						83	163,798,641.36	171,691,763.04	165,616,662.48
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	0.00	0.00	结余分配						84	—	—	0.00
年初结转和结余	26	0.00	7,893,121.68	7,893,121.68	交纳所得税						85	—	—	0.00
基本支出结转	27	—	—	2,203,121.68	提取职工福利基金						86	—	—	0.00
项目支出结转和结余	28	—	—	5,690,000.00	转入事业基金						87	—	—	0.00
经营结余	29	—	—	0.00	其他						88	—	—	0.00
	30				年末结转和结余						89	0.00	0.00	6,075,100.56
	31				基本支出结转						90	—	—	385,100.56
	32				项目支出结转和结余						91	—	—	5,690,000.00
	33				经营结余						92	—	—	0.00
	34										93
	35										94
总计	36	163,798,641.36	171,691,763.04	171,691,763.04	总计						95	163,798,641.36	171,691,763.04	171,691,763.04
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

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